| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.02.017 | Seguro Imóvel Antigo Hotel Jandiá | -1.772.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.772.500,00 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.02.018 | Seguro Imóvel Dep. Casa Verde | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.04 | Demandas Judiciais | -12.806,01 | 0,00 | 0,00 | -12.806,01 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.04.001 | Conselho Regional de Enfermagem - MS | -414,00 | 0,00 | 0,00 | -414,00 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.04.002 | Receita Federal do Brasil | -12.392,01 | 0,00 | 0,00 | -12.392,01 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.05 | Bens em Comodato Cedidos | -153.966,54 | 1.476,45 | -6.766,48 | -159.256,57 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.05.001 | Bens em Comodato Cedidos - Federação do Comércio/MS | -125.749,04 | 1.476,45 | -6.766,48 | -131.039,07 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.05.002 | Bens em Comodato Cedidos - Rosana Maria de Castro - MEI | -19.741,50 | 0,00 | 0,00 | -19.741,50 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.05.003 | Bens em Comodato Cedidos - POLICIA MILITAR | -8.476,00 | 0,00 | 0,00 | -8.476,00 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.06 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.06.001 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.09 | Outros Atos Potenciais Ativo | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 03.março | 2021 | 8.1.2.1.1.09.001 | Outros Atos Potenciais Ativos - Zoom Comunicações e Publicid | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1 | ATIVO | 234.649.981,50 | 29.099.609,45 | -34.254.967,29 | 229.494.623,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 106.639.570,54 | 24.038.282,53 | -27.949.650,66 | 102.728.202,41 |
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