| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.006 | Caixa Sesc Mello e Cáceres | 92,08 | 500,00 | -79,60 | 512,48 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 794,50 | 14.443,00 | -14.012,56 | 1.224,94 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 3.250,68 | 17.956,90 | -19.097,94 | 2.109,64 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 734,10 | 8.073,57 | -8.154,19 | 653,48 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.389,42 | 3.412,00 | -3.955,20 | 846,22 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.211,61 | 9.596,78 | -9.927,44 | 880,95 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 0,00 | 541,70 | -541,70 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 81.688,86 | 11.705.909,46 | -11.748.180,81 | 39.417,51 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 29.754,38 | 1.000.672,62 | -1.022.627,51 | 7.799,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 29.754,38 | 1.000.672,62 | -1.022.627,51 | 7.799,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 51.352,90 | 9.459.777,48 | -9.480.093,94 | 31.036,44 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 1.813,37 | 11.054,37 | -12.867,74 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 35.114,90 | 86.175,00 | -121.289,90 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.645,81 | 541,70 | 0,00 | 3.187,51 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 4.864,92 | 9.292.089,41 | -9.286.626,50 | 10.327,83 |
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