| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.235.755,62 | 4.133.350,37 | 4.235.755,62 | 4.133.350,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.055.004,36 | 3.633.094,36 | 3.784.704,39 | 3.903.394,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 49.555,80 | 2.198.602,17 | 2.155.400,99 | 92.756,98 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 49.555,80 | 2.198.602,17 | 2.155.400,99 | 92.756,98 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 32.842,24 | 114.324,21 | 99.122,96 | 48.043,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 32.842,24 | 114.324,21 | 99.122,96 | 48.043,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 32.842,24 | 114.324,21 | 99.122,96 | 48.043,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 1.981.959,14 | 1.981.959,14 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 1.981.959,14 | 1.981.959,14 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 1.981.959,14 | 1.981.959,14 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 16.582,18 | 86.653,00 | 58.810,00 | 44.425,18 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 16.582,18 | 86.653,00 | 58.810,00 | 44.425,18 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 16.582,18 | 86.653,00 | 58.810,00 | 44.425,18 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
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