| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 599,61 | 0,00 | 55,00 | 544,61 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 3.939,80 | 7.772.586,44 | 7.773.377,44 | 3.148,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 163-8 | 139,50 | 0,00 | 55,00 | 84,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 44.366,40 | 76.898,20 | 119.076,30 | 2.188,30 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 9,00 | 2.107.558,99 | 2.107.567,99 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 24.302,30 | 13.871,00 | 37.185,70 | 987,60 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.721.658,65 | 7.693.452,14 | 7.909.753,30 | 73.505.357,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.721.658,65 | 7.693.452,14 | 7.909.753,30 | 73.505.357,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 2.349.444,38 | 5.044.657,32 | 4.056.000,00 | 3.338.101,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 71.270.214,27 | 819.078,19 | 2.014.080,83 | 70.075.211,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 25.000,00 | 1.829.677,18 | 1.762.633,02 | 92.044,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 77.000,00 | 39,45 | 77.039,45 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.950,00 | 124.030,00 | 119.180,00 | 7.800,00 |
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