| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -5.347.455,52 | 0,00 | 1.209.448,38 | -6.556.903,90 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Serviços de Lazer | -5.347.455,52 | 0,00 | 1.209.448,38 | -6.556.903,90 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -51.999,68 | 0,00 | 9.993,10 | -61.992,78 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -36.723,38 | 0,00 | 4.901,00 | -41.624,38 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguéis | -36.723,38 | 0,00 | 4.901,00 | -41.624,38 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -15.276,30 | 0,00 | 5.092,10 | -20.368,40 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -7.320,87 | 0,00 | 2.440,29 | -9.761,16 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -7.955,43 | 0,00 | 2.651,81 | -10.607,24 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 55.619,39 | 14.459,56 | 0,00 | 70.078,95 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 55.619,39 | 14.459,56 | 0,00 | 70.078,95 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 55.619,39 | 14.459,56 | 0,00 | 70.078,95 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 35.549,15 | 10.989,00 | 0,00 | 46.538,15 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 34.996,80 | 9.632,00 | 0,00 | 44.628,80 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 552,35 | 1.357,00 | 0,00 | 1.909,35 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 20.070,24 | 3.470,56 | 0,00 | 23.540,80 |
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