| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.740,75 | 11.004,55 | -11.021,48 | 1.723,82 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.931,10 | 1.175,80 | -2.073,00 | 1.033,90 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.333,94 | 11.402,48 | -11.029,54 | 1.706,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 98.116,90 | 23.075.305,17 | -23.014.841,37 | 158.580,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 98.116,90 | 23.075.305,17 | -23.014.841,37 | 158.580,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 31.318,26 | 5.205.338,02 | -5.204.581,30 | 32.074,98 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 14.166,18 | 84.168,22 | -45.099,66 | 53.234,74 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.808,01 | 0,00 | 0,00 | 2.808,01 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 37.558,95 | 13.975.122,00 | -13.986.993,18 | 25.687,77 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 30-5 | 0,00 | 10.186,20 | -10.186,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 59,50 | 0,00 | -55,00 | 4,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 5.999,10 | 39.759,00 | -10.255,90 | 35.502,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 3.754.624,73 | -3.754.624,73 | 3.011,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.195,50 | 5.257,00 | -2.195,40 | 6.257,10 |
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