| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 05.maio | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 15.393,24 | 3.470,56 | 0,00 | 18.863,80 |
| 05.maio | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -2.615.950,57 | 138,16 | 603.661,94 | -3.219.474,35 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -85.233,23 | 138,00 | 12.088,91 | -97.184,14 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
| 05.maio | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -11.948,39 | 0,16 | 2.220,19 | -14.168,42 |
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