| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -115.687,79 | 2.300,00 | -14.591,42 | -127.979,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguel - SENAC e FECOMÉRCIO | -43.687,79 | 0,00 | -6.291,42 | -49.979,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.02 | Aluguel - Espaços Unimed - Sesc Camilo Boni | -72.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -78.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -53.603,14 | 17.415,00 | -22.286,77 | -58.474,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -12.950,00 | 0,00 | 0,00 | -12.950,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -25.724,37 | 0,00 | 0,00 | -25.724,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.03 | Arrendamento - Estacionamento Sesc Horto | -14.928,77 | 17.415,00 | -22.286,77 | -19.800,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.04 | Taxa de Ocupação Auditorio Ponta Pora | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.06 | Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral | 0,00 | 737,68 | -737,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.06.02 | Exploração de Equipamentos de Informática | 0,00 | 737,68 | -737,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 93.691,12 | 3.498,82 | 0,00 | 97.189,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 93.691,12 | 3.498,82 | 0,00 | 97.189,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 93.691,12 | 3.498,82 | 0,00 | 97.189,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 37.835,96 | 305,54 | 0,00 | 38.141,50 |
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