| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 11.093,55 | -11.093,55 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 11.093,55 | -11.093,55 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 11.093,55 | -11.093,55 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 346,23 | 3.510,75 | -3.767,93 | 89,05 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 346,23 | 3.510,75 | -3.767,93 | 89,05 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 346,23 | 3.510,75 | -3.767,93 | 89,05 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.077.235,67 | 259.824,79 | 0,00 | 2.337.060,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.077.235,67 | 259.824,79 | 0,00 | 2.337.060,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.962.711,13 | 247.528,41 | 0,00 | 2.210.239,54 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.962.711,13 | 247.528,41 | 0,00 | 2.210.239,54 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 518.452,79 | 2.006,40 | 0,00 | 520.459,19 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 373.241,71 | 24.082,50 | 0,00 | 397.324,21 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.502,00 | 20,39 | 0,00 | 13.522,39 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP: 008 C/P 8-0 CONSTRUV CT-080 | 0,00 | 6.597,10 | 0,00 | 6.597,10 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.850,30 | 41,99 | 0,00 | 27.892,29 |
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