| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 472.156,93 | 54.639,84 | -663,72 | 526.133,05 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 472.156,93 | 54.639,84 | -663,72 | 526.133,05 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 472.156,93 | 54.639,84 | -663,72 | 526.133,05 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 472.156,93 | 54.639,84 | -663,72 | 526.133,05 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 472.156,93 | 54.639,84 | -663,72 | 526.133,05 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 30.659,89 | 3.584,78 | 0,00 | 34.244,67 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 304.600,23 | 30.759,12 | -663,72 | 334.695,63 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 136.896,81 | 20.295,94 | 0,00 | 157.192,75 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.038.998,76 | 104.279,79 | 0,00 | 1.143.278,55 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.038.998,76 | 104.279,79 | 0,00 | 1.143.278,55 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.038.998,76 | 104.279,79 | 0,00 | 1.143.278,55 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.038.998,76 | 104.279,79 | 0,00 | 1.143.278,55 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.038.998,76 | 104.279,79 | 0,00 | 1.143.278,55 |
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