| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.989.663,65 | 252.223,67 | -49.616,66 | 2.192.270,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.989.663,65 | 252.223,67 | -49.616,66 | 2.192.270,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 1.989.663,65 | 252.223,67 | -49.616,66 | 2.192.270,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 526.133,05 | 43.680,75 | -87.841,90 | 481.971,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 526.133,05 | 43.680,75 | -87.841,90 | 481.971,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 526.133,05 | 43.680,75 | -87.841,90 | 481.971,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 526.133,05 | 43.680,75 | -87.841,90 | 481.971,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 526.133,05 | 43.680,75 | -87.841,90 | 481.971,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 34.244,67 | 4.674,89 | 0,00 | 38.919,56 |
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