| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -174.660,03 | 0,00 | -10.437,85 | -185.097,88 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -76.491,82 | 0,00 | -5.944,42 | -82.436,24 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -15.623,99 | 0,00 | -23,59 | -15.647,58 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA CT-015 | -14.865,03 | 0,00 | 0,00 | -14.865,03 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES CT-017 | -21.304,68 | 0,00 | -21,22 | -21.325,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI CT-035 | -114.339,54 | 0,00 | 0,00 | -114.339,54 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS CT-055 | -59.593,01 | 0,00 | -89,79 | -59.682,80 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução AM CONSTRUTORA CT-029 | -5.495,23 | 0,00 | -3.593,89 | -9.089,12 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -41.715,31 | 0,00 | 0,00 | -41.715,31 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -41.715,31 | 0,00 | 0,00 | -41.715,31 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -41.715,31 | 0,00 | 0,00 | -41.715,31 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -40.341,26 | 24.840,32 | -64.656,01 | -80.156,95 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -40.341,26 | 24.840,32 | -64.656,01 | -80.156,95 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -40.341,26 | 24.840,32 | -64.656,01 | -80.156,95 |
| 11.novembro | 2022 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -251.049,09 | 33.994,02 | -70.000,00 | -287.055,07 |
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