| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.578.146,01 | 105.036,83 | -520.660,43 | -5.993.769,61 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.459.920,04 | 83.677,38 | -271.582,80 | -3.647.825,46 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -205.704,83 | 5.006,41 | -20.403,20 | -221.101,62 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.833.123,64 | 12.277,62 | -211.680,94 | -2.032.526,96 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -79.397,50 | 4.075,42 | -16.993,49 | -92.315,57 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -618.066,98 | 1.530.293,74 | -1.535.880,66 | -623.653,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -618.066,98 | 1.530.293,74 | -1.535.880,66 | -623.653,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -618.066,98 | 1.530.293,74 | -1.535.880,66 | -623.653,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -618.066,98 | 1.530.293,74 | -1.535.880,66 | -623.653,90 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -201.444,29 | 573.955,30 | -572.367,48 | -199.856,47 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -248.992,81 | 497.141,42 | -499.270,97 | -251.122,36 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -165.144,28 | 397.717,81 | -402.763,00 | -170.189,47 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 55.387,21 | -55.387,21 | -1.837,78 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.242,00 | -5.242,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 850,00 | -850,00 | -647,82 |
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