| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -94,05 | 0,00 | 12,40 | -106,45 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.719,65 | 0,00 | 38,60 | -49.758,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -250.571,76 | 0,00 | 194,19 | -250.765,95 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -156.763,11 | 0,00 | 121,52 | -156.884,63 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.238,11 | 0,00 | 7,20 | -9.245,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -16.692,14 | 0,00 | 10.315,66 | -27.007,80 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -69.881,62 | 6.118,23 | 24.354,25 | -88.117,64 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -69.881,62 | 6.118,23 | 24.354,25 | -88.117,64 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -64.910,22 | 5.224,14 | 22.768,38 | -82.454,46 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -4.971,40 | 894,09 | 1.585,87 | -5.663,18 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -65.576,64 | 14.385,00 | 29.214,71 | -80.406,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -65.576,64 | 14.385,00 | 29.214,71 | -80.406,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -65.576,64 | 14.385,00 | 29.214,71 | -80.406,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -598.776,94 | 140.364,06 | 68,87 | -458.481,75 |
| 11.novembro | 2023 | 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -598.776,94 | 140.364,06 | 68,87 | -458.481,75 |
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