| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.097.241,73 | 0,00 | 20.784,29 | -2.118.026,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.097.241,73 | 0,00 | 20.784,29 | -2.118.026,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Caução - E.B.S. | -256,29 | 0,00 | 0,00 | -256,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.635,31 | 0,00 | 9,00 | -11.644,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -2.411,75 | 0,00 | 316,56 | -2.728,31 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -3.129,18 | 0,00 | 410,73 | -3.539,91 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.744,07 | 0,00 | 10,61 | -13.754,68 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -697.342,61 | 0,00 | 508,62 | -697.851,23 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.351,74 | 0,00 | 22,39 | -28.374,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.144,25 | 0,00 | 92,45 | -119.236,70 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.014,93 | 0,00 | 15,59 | -20.030,52 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -44,98 | 0,00 | 0,00 | -44,98 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -139.465,43 | 0,00 | 6.289,47 | -145.754,90 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -276.267,73 | 0,00 | 214,14 | -276.481,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -302.354,64 | 0,00 | 2.205,16 | -304.559,80 |
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