| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 14.424,51 | 37.645,74 | 0,00 | 52.070,25 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 79.648,19 | 20.208,36 | 0,00 | 99.856,55 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 10.097,00 | 253,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 346.514,35 | 55.267,93 | 0,00 | 401.782,28 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.08 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 48.294,52 | 1.037,30 | 0,00 | 49.331,82 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 360,00 | 132,00 | 0,00 | 492,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 42.443,60 | 8.387,12 | 0,00 | 50.830,72 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.18 | Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.19 | Doação de Recursos a Outros Regionais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.329.034,49 | 685.409,06 | 0,00 | 4.014.443,55 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.329.034,49 | 685.409,06 | 0,00 | 4.014.443,55 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.329.034,49 | 685.409,06 | 0,00 | 4.014.443,55 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 3.329.034,49 | 685.409,06 | 0,00 | 4.014.443,55 |
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