| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Limpeza e Conservação | 2.855.591,17 | 377.716,06 | 0,00 | 3.233.307,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.02 | Dedetização, Desratização e Congêneres | 61.693,03 | 6.207,30 | 0,00 | 67.900,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços - Locação de Mão de Obra | 503.747,09 | 27.186,26 | 0,00 | 530.933,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Locação de Mão de Obra | 503.747,09 | 27.186,26 | 0,00 | 530.933,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 480.843,61 | 50.293,85 | 0,00 | 531.137,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Segurança e Vigilância | 480.843,61 | 50.293,85 | 0,00 | 531.137,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 3.538.498,17 | 310.854,49 | 62.904,00 | 3.786.448,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Manutenção de Bens Móveis | 819.903,19 | 209.793,57 | 0,00 | 1.029.696,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.02 | Manutenção de Bens Imóveis | 534.035,09 | 35.177,98 | 0,00 | 569.213,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.03 | Obras e Reformas | 2.184.559,89 | 65.882,94 | 62.904,00 | 2.187.538,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18 | Serviços - Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 97.068,80 | 24.471,30 | 0,00 | 121.540,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações | 97.068,80 | 24.471,30 | 0,00 | 121.540,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 101.002,54 | 11.553,03 | 0,00 | 112.555,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Seguros | 101.002,54 | 11.553,03 | 0,00 | 112.555,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 82.240,00 | 0,00 | 0,00 | 82.240,00 |
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