| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 21.214,93 | 21.097,40 | -21.214,92 | 21.097,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 806,81 | 299,80 | -272,19 | 834,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 806,81 | 299,80 | -272,19 | 834,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.602.749,19 | 437.876,52 | -428.997,30 | 43.611.628,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 0,00 | 0,00 | 43.591.954,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 0,00 | 0,00 | 43.591.954,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.823.322,17 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | 41.685.108,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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