| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 14.440,96 | 11.325,77 | -11.325,77 | 14.440,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 150,00 | 2.700,00 | -400,00 | 2.450,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.188.078,93 | 3.155.142,17 | -2.883.392,42 | 1.459.828,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.188.078,93 | 3.155.142,17 | -2.883.392,42 | 1.459.828,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 772,30 | 1.561,05 | -619,70 | 1.713,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 135,56 | 116,82 | -119,20 | 133,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 636,74 | 1.444,23 | -500,50 | 1.580,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.258.898,62 | 381.665,21 | -331.733,20 | 2.308.830,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
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