| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 420.260,75 | 500.759,19 | -877.372,73 | 43.647,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 1.210,00 | 14.412,19 | -10.672,30 | 4.949,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 1.210,00 | 14.412,19 | -10.672,30 | 4.949,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 1.210,00 | 14.412,19 | -10.672,30 | 4.949,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 603.152,49 | 286.721,43 | -251.999,10 | 637.874,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 603.152,49 | 286.721,43 | -251.999,10 | 637.874,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 603.152,49 | 286.721,43 | -251.999,10 | 637.874,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 603.152,49 | 286.721,43 | -251.999,10 | 637.874,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 101.327,56 | 199.712,42 | -211.549,85 | 89.490,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 34.586,91 | 138.771,19 | -152.321,97 | 21.036,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 34.586,91 | 138.771,19 | -152.321,97 | 21.036,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 1.193,51 | 2.274,36 | -2.189,91 | 1.277,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 106.708,64 | -106.669,64 | 39,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 8,98 | 4.309,46 | -4.309,46 | 8,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.417,57 | 20.989,94 | -17.328,12 | 15.079,39 |
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