| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 158,31 | 0,38 | -148,67 | 10,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 11.289.687,02 | 7.562.419,34 | 0,00 | 18.852.106,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 845.920,66 | 40.892,16 | -638.281,40 | 248.531,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 845.920,66 | 40.892,16 | -638.281,40 | 248.531,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 845.920,66 | 40.892,16 | -638.281,40 | 248.531,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.002 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 00682-1 Caução - NX | 632.463,68 | 5.817,72 | -638.281,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 156.118,61 | 16.987,56 | 0,00 | 173.106,17 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 57.338,37 | 8.306,42 | 0,00 | 65.644,79 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 0,00 | 9.780,46 | 0,00 | 9.780,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 286.889,49 | -283.427,49 | 3.462,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 286.889,49 | -283.427,49 | 3.462,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 286.889,49 | -283.427,49 | 3.462,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 286.889,49 | -283.427,49 | 3.462,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 58.180.803,81 | 27.033.951,79 | -19.559.971,51 | 65.654.784,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 11.139.974,56 | 25.195.668,83 | -17.423.548,37 | 18.912.095,02 |
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