| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.174,28 | 3.003,35 | -3.234,82 | 2.942,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 790,44 | -786,88 | 3,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 18.685,92 | 695,00 | -17.803,14 | 1.577,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 106,65 | 0,00 | 0,00 | 106,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 97,24 | -97,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 97,24 | -97,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 97,24 | -97,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.721,00 | -15.721,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.721,00 | -15.721,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.721,00 | -15.721,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 66.740,65 | 45.122,99 | -43.409,64 | 68.454,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 65.933,84 | 44.823,19 | -43.137,45 | 67.619,58 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 12.016,27 | 0,00 | 0,00 | 12.016,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 13.989,24 | 7.997,85 | -4.506,65 | 17.480,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 17.415,90 | 15.727,94 | -17.415,88 | 15.727,96 |
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