| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 2.445,82 | -2.445,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,68 | 101.161,17 | -100.159,86 | -836,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 8.666,00 | -8.666,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -180,00 | 782,00 | -804,00 | -202,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.804.646,75 | 1.355.424,09 | -997.812,31 | -1.447.034,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.804.646,75 | 1.355.424,09 | -997.812,31 | -1.447.034,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.746.712,71 | 1.320.213,92 | -957.077,80 | -1.383.576,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -57.934,04 | 35.210,17 | -40.734,51 | -63.458,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 165.528,45 | -319.686,61 | -154.158,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 165.528,45 | -319.686,61 | -154.158,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 150.549,10 | -293.244,27 | -142.695,17 |
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