| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -53.380,69 | 2.812,12 | -139.328,00 | -189.896,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -53.380,69 | 2.812,12 | -139.328,00 | -189.896,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -47.370,31 | 2.607,19 | -128.791,74 | -173.554,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -6.010,38 | 204,93 | -10.536,26 | -16.341,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -120.646,10 | 114.340,22 | -72.528,05 | -78.833,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -120.646,10 | 114.340,22 | -72.528,05 | -78.833,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -6.847,64 | 0,00 | -235,60 | -7.083,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -6.847,64 | 0,00 | -235,60 | -7.083,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.116,79 | 53.610,22 | -34.662,67 | -35.169,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.116,79 | 53.610,22 | -34.662,67 | -35.169,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -7.361,93 | 5.957,70 | -2.676,80 | -4.081,03 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -6.561,93 | 5.689,33 | -2.676,80 | -3.549,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -800,00 | 268,37 | 0,00 | -531,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -12.243,81 | 12.061,24 | -8.842,42 | -9.024,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -11.842,71 | 11.660,14 | -8.593,92 | -8.776,49 |
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