| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -76.305,34 | 0,00 | -17.522,46 | -93.827,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -256.908,29 | 0,00 | -7.239,27 | -264.147,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -256.908,29 | 0,00 | -7.239,27 | -264.147,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -254.083,88 | 0,00 | -7.239,27 | -261.323,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -2.824,41 | 0,00 | 0,00 | -2.824,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -43.515.662,58 | 0,00 | -1.268,60 | -43.516.931,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.1 | Valores em Transição | -43.508.430,65 | 0,00 | 0,00 | -43.508.430,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -43.508.430,65 | 0,00 | 0,00 | -43.508.430,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | -1.823.322,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.1.01.002 | Depósitos em Garantia - INSS patronal sobre a Folha | -41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | -41.685.108,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -7.231,93 | 0,00 | -1.268,60 | -8.500,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -7.231,93 | 0,00 | -1.268,60 | -8.500,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -7.231,93 | 0,00 | -1.268,60 | -8.500,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -12.318.824,77 | 2.477.904,81 | -3.037.471,64 | -12.878.391,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.2.9.1 | Receitas Recebidas a Apropriar | -12.318.824,77 | 2.477.904,81 | -3.037.471,64 | -12.878.391,60 |
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