| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -154.158,16 | 13.287,40 | -156.878,98 | -297.749,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -142.695,17 | 12.191,79 | -143.930,09 | -274.433,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -11.462,99 | 1.095,61 | -12.948,89 | -23.316,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -33.322,82 | 81.086,20 | -72.888,08 | -25.124,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -33.322,82 | 81.086,20 | -72.888,08 | -25.124,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 30.021,66 | -30.171,03 | -149,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 30.021,66 | -30.171,03 | -149,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -543,89 | 5.343,69 | -5.331,42 | -531,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -12,26 | 4.812,06 | -4.799,79 | 0,01 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 531,63 | -531,63 | -531,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -849,30 | 10.545,99 | -9.696,77 | -0,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -849,30 | 10.210,12 | -9.360,90 | -0,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | 0,00 | 335,87 | -335,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -31.929,63 | 35.174,86 | -27.688,86 | -24.443,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -23.679,72 | 24.973,77 | -19.232,85 | -17.938,80 |
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