| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4 | FINANCEIRAS | -125.679,82 | 331.707,95 | -593.161,79 | -387.133,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -104.476,23 | 331.704,11 | -377.749,07 | -150.521,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -104.476,23 | 331.704,11 | -377.749,07 | -150.521,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -104.476,23 | 331.704,11 | -377.749,07 | -150.521,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -104.476,23 | 331.704,11 | -377.749,07 | -150.521,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários | -104.476,23 | 331.704,11 | -377.749,07 | -150.521,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -21.203,59 | 3,84 | -215.412,72 | -236.612,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -21.203,59 | 3,84 | -215.412,72 | -236.612,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -21.203,59 | 3,84 | -215.412,72 | -236.612,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -18.205,01 | 3,84 | -14.210,53 | -32.411,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -18.205,01 | 3,84 | -14.210,53 | -32.411,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -2.998,58 | 0,00 | -201.202,19 | -204.200,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -2.998,58 | 0,00 | -201.202,19 | -204.200,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -1.421.428,90 | 0,00 | -973.520,02 | -2.394.948,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -1.420.890,62 | 0,00 | -973.520,02 | -2.394.410,64 |
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