| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 0,00 | 2.147.352,93 | -307.326,59 | 1.840.026,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 0,00 | 1.203,46 | -963,46 | 240,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 0,00 | 308.924,71 | -44.404,48 | 264.520,23 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 0,00 | 265.230,60 | -174.910,80 | 90.319,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 0,00 | 27.737,14 | -10.243,11 | 17.494,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 0,00 | 1.974.727,29 | -804.543,11 | 1.170.184,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 0,00 | 146.130,35 | -80.574,20 | 65.556,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 0,00 | 3.016,33 | -2.782,02 | 234,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 0,00 | 2.259,07 | -1.391,50 | 867,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 0,00 | 4.981.267,12 | -4.266.299,11 | 714.968,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 4.981.267,12 | -4.266.299,11 | 714.968,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 0,00 | 4.981.267,12 | -4.266.299,11 | 714.968,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.981.267,12 | 15.583.855,49 | -16.938.381,40 | 3.626.741,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 15.583.855,49 | -11.957.114,28 | 3.626.741,21 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
