| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 12.502,76 | 23.509.200,63 | -23.391.667,87 | 130.035,52 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 18.993.690,95 | -18.959.499,42 | 34.191,53 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 12.502,76 | 36.516,50 | -28.075,51 | 20.943,75 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 0,00 | 500,05 | -80,00 | 420,05 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 0,00 | 4.478.493,13 | -4.404.012,94 | 74.480,19 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.342.834,57 | -1.342.834,57 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.342.834,57 | -1.342.834,57 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 32.479.989,89 | 16.014.974,99 | -15.002.054,87 | 33.492.910,01 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 3.049.447,71 | 11.569.319,40 | -1.531.979,27 | 13.086.787,84 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.049.447,71 | 0,00 | -5.015,87 | 3.044.431,84 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 0,00 | 8.818.732,53 | 0,00 | 8.818.732,53 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 0,00 | 750.586,87 | 0,00 | 750.586,87 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 0,00 | 500.000,00 | -26.963,40 | 473.036,60 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.01.007 | BB - Aplicação Financeira - BB Multimercado Dinâmico | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 29.430.542,18 | 4.445.655,59 | -13.470.075,60 | 20.406.122,17 |
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