| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 314.141,98 | 216,91 | -1.209,77 | 313.149,12 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 150.439,60 | 37.055,00 | -54.973,30 | 132.521,30 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 4.804,31 | 16.279,16 | -11.717,80 | 9.365,67 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.720,00 | 540,00 | -600,00 | 3.660,00 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.483.767,95 | 1.187.294,02 | -1.428.042,10 | 1.243.019,87 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.483.767,95 | 1.187.294,02 | -1.428.042,10 | 1.243.019,87 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.107,17 | 1.708,40 | -1.965,73 | 1.849,84 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 188,39 | 307,16 | -172,03 | 323,52 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.918,78 | 1.401,24 | -1.793,70 | 1.526,32 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.464.647,95 | 340.386,31 | -215.676,66 | 2.589.357,60 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 215.676,66 | 205.676,66 | -215.676,66 | 205.676,66 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 215.676,66 | 205.676,66 | -215.676,66 | 205.676,66 |
| 03.março | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 215.676,66 | 205.676,66 | -215.676,66 | 205.676,66 |
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