| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.001 | Cachês | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.002 | Alvarás, Vistorias, Taxas | 10.987,48 | 5.602,83 | 0,00 | 16.590,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.003 | Assinaturas Jornais, Revistas, Serviços | 1.425,88 | 4.282,37 | 0,00 | 5.708,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.004 | Comissões e Corretagens | 75.474,14 | 59.780,46 | 0,00 | 135.254,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.005 | Contribuições e Convênios | 3.334,80 | 1.770,20 | 0,00 | 5.105,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.007 | Locações Diversas | 4.301,84 | 24.154,72 | 0,00 | 28.456,56 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.008 | Passagem, Hospedagem, Transporte de Material e Pessoas | 14.793,60 | 3.556,68 | 0,00 | 18.350,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.009 | Prêmio, Seguro, Reembolso e Restituições | 54.498,27 | 34.697,33 | 0,00 | 89.195,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 177.671,06 | 179.569,14 | 0,00 | 357.240,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 191.349,61 | 154.197,07 | 0,00 | 345.546,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 27.271,37 | 112.893,72 | 0,00 | 140.165,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 405.099,22 | 352.621,95 | -3.329,16 | 754.392,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 0,00 | 971,34 | 0,00 | 971,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 114.087,70 | 151.279,66 | 0,00 | 265.367,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 114.087,70 | 151.279,66 | 0,00 | 265.367,36 |
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