| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 5.523,40 | 0,00 | 5.523,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 5.523,40 | 0,00 | 5.523,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 5.523,40 | 0,00 | 5.523,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 4.874,70 | -6.146,59 | -1.271,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 4.874,70 | -6.146,59 | -1.271,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 0,00 | 4.874,70 | -6.146,59 | -1.271,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 945.068,13 | 0,00 | 945.068,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 945.068,13 | 0,00 | 945.068,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 834.530,39 | 0,00 | 834.530,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 834.530,39 | 0,00 | 834.530,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 0,00 | 381.715,09 | 0,00 | 381.715,09 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 0,00 | 220.158,37 | 0,00 | 220.158,37 |
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