| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | 0,00 | 0,00 | -3.255.484,12 | -3.255.484,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | 0,00 | 0,00 | -352.184,33 | -352.184,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | -28.408.551,52 | -28.408.551,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | -28.408.551,52 | -28.408.551,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | 0,00 | 0,00 | -28.408.551,52 | -28.408.551,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | -1.416.651,17 | -1.416.651,17 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | -1.416.651,17 | -1.416.651,17 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | 0,00 | 0,00 | -1.416.651,17 | -1.416.651,17 |
| 01.janeiro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -248.254.512,46 | 267.843.989,43 | -268.937.624,82 | -249.348.147,85 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -22.373.785,37 | 41.911.157,47 | -43.004.792,86 | -23.467.420,76 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -6.538.508,22 | 12.314.543,55 | -9.780.864,11 | -4.004.828,78 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -3.263.042,42 | 3.959.971,18 | -4.265.994,34 | -3.569.065,58 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -8.079,02 | 704.807,78 | -4.265.794,34 | -3.569.065,58 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -8.079,02 | 8.495,04 | -1.217.533,38 | -1.217.117,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 416,02 | -1.217.533,38 | -1.217.117,36 |
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