| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 416,02 | -1.217.533,38 | -1.217.117,36 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 48.340,23 | -50.397,88 | -2.057,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 48.340,23 | -50.397,88 | -2.057,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | 0,00 | 48.340,23 | -50.397,88 | -2.057,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | 0,00 | 647.972,51 | -2.997.863,08 | -2.349.890,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | 0,00 | 647.972,51 | -2.997.863,08 | -2.349.890,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | 0,00 | 625.091,64 | -2.863.506,66 | -2.238.415,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | 0,00 | 22.880,87 | -129.045,35 | -106.164,48 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | 0,00 | 0,00 | -5.311,07 | -5.311,07 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.156.325,55 | -2.592.088,75 | -435.763,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.156.325,55 | -2.592.088,75 | -435.763,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | 0,00 | 2.156.325,55 | -2.592.088,75 | -435.763,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | 0,00 | 2.156.325,55 | -2.592.088,75 | -435.763,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 497.679,25 | -676.125,74 | -178.446,49 |
| 01.janeiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.021.848,69 | -1.147.399,79 | -125.551,10 |
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