| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | 0,00 | 0,00 | 2.651,81 | -2.651,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 0,00 | 2.920,14 | 435,54 | 2.484,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 0,00 | 2.920,14 | 435,54 | 2.484,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 0,00 | 2.920,14 | 435,54 | 2.484,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Educacionais | 0,00 | 1.714,74 | 435,54 | 1.279,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | Devoluções de Vendas Serviços Educacionais (-) | 0,00 | 1.714,74 | 435,54 | 1.279,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 0,00 | 1.119,40 | 0,00 | 1.119,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 0,00 | 1.119,40 | 0,00 | 1.119,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 831.892,89 | -831.892,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 18.323,72 | -18.323,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 18.323,72 | -18.323,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 18.323,72 | -18.323,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 18.323,72 | -18.323,72 |
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