| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.004 | Receitas de Serviços de Lazer | -243.218,12 | 237.353,36 | -95.711,80 | -101.576,56 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.005 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -30.126,26 | 37.369,12 | -36.217,71 | -28.974,85 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.006 | Hospedagens Hotel Bonito | -347.282,56 | 443.026,36 | -437.194,56 | -341.450,76 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.02 | Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.02.001 | FUNAC | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01 | Superávits / Déficits Acumulados | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01.001 | Superávits / Déficits Acumulados | -69.673.991,94 | 0,00 | 0,00 | -69.673.991,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01.002 | Mobilização de Recursos Financeiros | -10.129.865,00 | 0,00 | 0,00 | -10.129.865,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 54.970.014,47 | 7.436.845,28 | -1.631.640,94 | 60.775.218,81 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 25.348.456,91 | 3.379.805,12 | -1.276.553,95 | 27.451.708,08 |
| Exercício 2018 | 2018 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 15.449.041,61 | 1.622.642,67 | -192.012,03 | 16.879.672,25 |
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