| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -279.047,89 | 16.226,03 | 33.300,10 | -296.121,96 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.728.602,76 | 18.784,11 | 290.739,90 | -2.000.558,55 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -23.959,20 | 532,38 | 23.326,24 | -46.753,06 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -794.368,62 | 938.730,67 | 979.745,10 | -835.383,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -794.368,62 | 938.730,67 | 979.745,10 | -835.383,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -794.368,62 | 938.730,67 | 979.745,10 | -835.383,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -794.368,62 | 938.730,67 | 979.745,10 | -835.383,05 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -270.940,92 | 287.130,44 | 282.224,61 | -266.035,09 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -260.369,29 | 260.343,81 | 317.502,11 | -317.527,59 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -252.113,81 | 307.101,74 | 299.762,70 | -244.774,77 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -5.776,78 | 73.972,68 | 70.033,68 | -1.837,78 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.662,00 | 5.662,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.167,82 | 4.520,00 | 4.560,00 | -5.207,82 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.440.486,46 | 6.258.700,53 | 6.325.957,21 | -2.507.743,14 |
| 08.agosto | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.440.486,46 | 6.258.700,53 | 6.325.957,21 | -2.507.743,14 |
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