| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 51.011,91 | 1.299,00 | -450,00 | 51.860,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 32.064,32 | 10.429,24 | 0,00 | 42.493,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 21.170,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 7.640,00 | 390,00 | 0,00 | 8.030,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 40.550,00 | 15.901,20 | -15.901,20 | 40.550,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 690.877,52 | 52.842,63 | 0,00 | 743.720,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 17.608,29 | 28.016,70 | -11.413,25 | 34.211,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 6.294,24 | 0,00 | 0,00 | 6.294,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 80.789,52 | 12.557,62 | 0,00 | 93.347,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.431.867,59 | 335.298,66 | 0,00 | 4.767.166,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.253.151,88 | 335.298,66 | 0,00 | 4.588.450,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.253.151,88 | 335.298,66 | 0,00 | 4.588.450,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 4.253.151,88 | 335.298,66 | 0,00 | 4.588.450,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 3.085.293,10 | 335.298,66 | 0,00 | 3.420.591,76 |
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