| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | 3.191,36 | 2.026,88 | -29.913,24 | -24.695,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -603.186,96 | 78.767,21 | -188.273,43 | -712.693,18 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -603.186,96 | 78.767,21 | -188.273,43 | -712.693,18 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -557.193,12 | 72.289,01 | -172.672,67 | -657.576,78 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -45.993,84 | 6.478,20 | -15.600,76 | -55.116,40 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -50.153,03 | 110.413,23 | -62.188,33 | -1.928,13 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -50.153,03 | 110.413,23 | -62.188,33 | -1.928,13 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -0,01 | 28.422,91 | -28.422,91 | -0,01 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -0,01 | 28.422,91 | -28.422,91 | -0,01 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -531,62 | 2.953,25 | -2.953,25 | -531,62 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,01 | 2.953,25 | -2.953,25 | 0,01 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -0,08 | 11.243,69 | -11.243,69 | -0,08 |
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