| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.389.118,28 | 771.611,02 | 626.819,23 | -3.244.326,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.223.697,50 | 736.902,97 | 359.802,91 | -2.846.597,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -165.420,78 | 26.566,62 | 25.137,47 | -163.991,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 7.538,40 | 223.864,32 | -216.325,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | 0,00 | 603,03 | 18.014,53 | -17.411,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -215.710,51 | 239.054,22 | 239.514,72 | -216.171,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -521.534,81 | 534.635,24 | 212.876,11 | -199.775,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -279.578,77 | 370.552,71 | 283.186,13 | -192.212,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 65.513,66 | 66.081,10 | -2.405,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 0,00 | 925,00 | -1.572,82 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
