| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -106.164,48 | 6.972,86 | -25.138,11 | -124.329,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -5.311,07 | 0,00 | 0,00 | -5.311,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -435.763,20 | 1.092.813,41 | -1.120.487,05 | -463.436,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -435.763,20 | 1.092.813,41 | -1.120.487,05 | -463.436,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -435.763,20 | 1.092.813,41 | -1.120.487,05 | -463.436,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -435.763,20 | 1.092.813,41 | -1.120.487,05 | -463.436,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -178.446,49 | 404.648,19 | -394.822,96 | -168.621,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -125.551,10 | 250.625,32 | -292.296,95 | -167.222,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -129.280,01 | 375.850,02 | -371.677,26 | -125.107,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 43.317,80 | -43.317,80 | -1.837,78 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.332,00 | -11.332,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 500,00 | -500,00 | -647,82 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Desconto Judicial | 0,00 | 4.676,92 | -4.676,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.863,16 | -1.863,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.061,00 | -14.061,00 | 0,00 |
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