| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Receitas de Serviços Saúde | -927.208,68 | 216.692,30 | 321.759,00 | -1.032.275,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Receitas de Serviços de Cultura | -175.289,17 | 0,00 | 12.870,00 | -188.159,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.04 | Receitas de Serviços de Lazer | -4.390.488,50 | 801.951,94 | 2.125.146,19 | -5.713.682,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.05 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -5.218,56 | 7.291,48 | 7.807,18 | -5.734,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.06 | Hospedagens Hotel Bonito | -163.382,95 | 0,00 | 0,00 | -163.382,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.09 | Receitas a Apropriar FUNPRI 9% | 0,00 | 426.997,28 | 426.997,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.10 | Receitas a Apropriar FUNPRI 7,05% | 0,00 | 334.481,20 | 334.481,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.11 | Receitas a Apropriar ODONTOSESC | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.12 | Receitas a Apropriar MESA BRASIL SESC | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.630.506,75 | 21.495,40 | 184.456,15 | -2.793.467,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.630.506,75 | 21.495,40 | 184.456,15 | -2.793.467,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -3.321,32 | 7.924,65 | 4.752,16 | -148,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -3.321,32 | 7.924,65 | 4.752,16 | -148,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.01 | Assistência Odontológica | 0,00 | 0,00 | 148,83 | -148,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.08 | FPE - Fundo para Programação Especial | 0,00 | 4.603,33 | 4.603,33 | 0,00 |
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