| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -93.867,22 | 0,00 | 7.283,71 | -101.150,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -204.151,18 | 0,00 | 15.010,43 | -219.161,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -91.227,09 | 0,00 | 10.719,58 | -101.946,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -15.679,94 | 0,00 | 32,57 | -15.712,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA | -15.253,31 | 0,00 | 31,68 | -15.284,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -24.730,85 | 0,00 | 51,48 | -24.782,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -134.408,54 | 0,00 | 52.725,27 | -187.133,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -113.892,75 | 0,00 | 0,00 | -113.892,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.108,03 | 0,00 | 18,92 | -9.126,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -41.614,32 | 0,00 | 56.774,09 | -98.388,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -41.614,32 | 0,00 | 56.774,09 | -98.388,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -41.614,32 | 0,00 | 56.774,09 | -98.388,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -72.951,69 | 13.570,75 | 9.922,51 | -69.303,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -72.951,69 | 13.570,75 | 9.922,51 | -69.303,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -72.951,69 | 13.570,75 | 9.922,51 | -69.303,45 |
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