| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -101.946,67 | 0,00 | 29.750,92 | -131.697,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -15.712,51 | 0,00 | 0,00 | -15.712,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA | -15.284,99 | 0,00 | 0,00 | -15.284,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -24.782,33 | 0,00 | 15.397,12 | -40.179,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -187.133,81 | 0,00 | 0,00 | -187.133,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -113.892,75 | 0,00 | 148,83 | -114.041,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.126,95 | 0,00 | 0,00 | -9.126,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | 0,00 | 0,00 | 2.427,80 | -2.427,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -98.388,41 | 2.948,50 | 9.756,74 | -105.196,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -98.388,41 | 2.948,50 | 9.756,74 | -105.196,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -98.388,41 | 2.948,50 | 7.635,04 | -103.074,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | 0,00 | 0,00 | 2.121,70 | -2.121,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -69.303,45 | 11.446,63 | 12.219,57 | -70.076,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -69.303,45 | 11.446,63 | 12.219,57 | -70.076,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -69.303,45 | 11.446,63 | 12.219,57 | -70.076,39 |
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