| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.463.254,84 | 0,00 | 74.249,60 | -2.537.504,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.463.254,84 | 0,00 | 74.249,60 | -2.537.504,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -6.624,57 | 0,00 | 0,00 | -6.624,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -402.798,44 | 0,00 | 0,00 | -402.798,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -522.622,93 | 0,00 | 0,00 | -522.622,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.578,49 | 0,00 | 0,00 | -13.578,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -512.842,53 | 0,00 | 7.529,30 | -520.371,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.008,28 | 0,00 | 0,00 | -28.008,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -96.245,98 | 0,00 | 0,00 | -96.245,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -19.773,82 | 0,00 | 0,00 | -19.773,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -72.567,25 | 0,00 | 12.064,37 | -84.631,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -101.150,93 | 0,00 | 0,00 | -101.150,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -219.161,61 | 0,00 | 6.931,26 | -226.092,87 |
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