| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.080,08 | 0,00 | 17,60 | -20.097,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -179.662,71 | 0,00 | 8.596,55 | -188.259,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -276.672,66 | 0,00 | 9.190,90 | -285.863,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -317.050,88 | 0,00 | 2.341,00 | -319.391,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -117,45 | 0,00 | 13,87 | -131,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.865,30 | 0,00 | 43,57 | -49.908,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -250.938,95 | 251.018,78 | 129,73 | -49,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -156.992,83 | 0,00 | 67.995,39 | -224.988,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.268,30 | 0,00 | 8,13 | -9.276,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -34.328,28 | 0,00 | 10.806,23 | -45.134,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.31 | Caução - ACF ENGENHARIA E COM. LTDA MS-2023-CT-123 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -577.039,22 | 533.417,20 | 8.089,05 | -51.711,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -577.039,22 | 533.417,20 | 8.089,05 | -51.711,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -531.048,65 | 533.417,20 | 3.146,40 | -777,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -45.990,57 | 0,00 | 4.942,65 | -50.933,22 |
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