| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -163.991,63 | 59.374,60 | 107.018,23 | -211.635,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -216.325,92 | 237.271,99 | 457.398,49 | -436.452,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -17.411,50 | 18.014,53 | 603,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -612.136,92 | 1.554.734,63 | 1.601.546,16 | -658.948,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -612.136,92 | 1.554.734,63 | 1.601.546,16 | -658.948,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -612.136,92 | 1.554.734,63 | 1.601.546,16 | -658.948,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -612.136,92 | 1.554.734,63 | 1.601.546,16 | -658.948,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -216.171,01 | 479.190,93 | 473.209,87 | -210.189,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -199.775,68 | 412.327,72 | 470.284,31 | -257.732,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -192.212,19 | 523.691,96 | 510.909,54 | -179.429,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -2.405,22 | 126.410,02 | 132.828,44 | -8.823,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.264,00 | 11.264,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.572,82 | 1.850,00 | 3.050,00 | -2.772,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.057.649,85 | 7.239.296,80 | 4.806.545,81 | -1.624.898,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.057.649,85 | 7.239.296,80 | 4.806.545,81 | -1.624.898,86 |
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