| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -606.849,75 | 625.775,34 | 254.892,65 | -235.967,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -349.459,32 | 422.806,01 | 317.993,72 | -244.647,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 77.942,27 | 80.524,42 | -4.419,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 10.367,00 | 10.367,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -4.042,82 | 3.395,00 | 3.605,00 | -4.252,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.921.099,41 | 11.802.678,13 | 8.037.204,47 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.921.099,41 | 11.802.678,13 | 8.037.204,47 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.921.099,41 | 11.802.678,13 | 8.037.204,47 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -7.921.099,41 | 11.802.678,13 | 8.037.204,47 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -7.921.099,41 | 11.802.678,13 | 8.037.204,47 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -7.921.099,41 | 11.751.133,43 | 7.985.659,77 | -4.155.625,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 51.544,70 | 51.544,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -423.988,94 | 423.940,84 | 159.623,62 | -159.671,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -423.988,94 | 423.940,84 | 159.623,62 | -159.671,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -423.988,94 | 423.940,84 | 159.623,62 | -159.671,72 |
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