| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 92.065,36 | 1.065.037,08 | 1.037.580,21 | 119.522,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 39.792.676,88 | 6.950.142,27 | 0,00 | 46.742.819,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 46.383.313,04 | 21.465.164,28 | 22.373.891,62 | 45.474.585,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 37.230.772,58 | 15.962.316,62 | 13.221.351,16 | 39.971.738,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 37.230.772,58 | 15.962.316,62 | 13.221.351,16 | 39.971.738,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.281.166,28 | 15.936.716,62 | 13.101.642,61 | 37.116.240,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.281.166,28 | 15.936.716,62 | 13.101.642,61 | 37.116.240,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 23.751.054,28 | 3.306.341,26 | 2.795.254,12 | 24.262.141,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.384,67 | 369.709,80 | 369.709,80 | 2.384,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 186.221,02 | 17.281,00 | 7.033,00 | 196.469,02 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
