| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -197,72 | 197,72 | 173,00 | -173,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - Conta Movimento | -197,72 | 197,72 | 173,00 | -173,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.174.286,31 | 251.018,78 | 124.562,58 | -2.047.830,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.174.286,31 | 251.018,78 | 124.562,58 | -2.047.830,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Caução - E.B.S. | -256,29 | 0,00 | 0,00 | -256,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.652,31 | 0,00 | 10,12 | -11.662,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -3.010,35 | 0,00 | 357,94 | -3.368,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -3.905,86 | 0,00 | 464,42 | -4.370,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.788,84 | 0,00 | 12,10 | -13.800,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -698.324,24 | 0,00 | 20.745,22 | -719.069,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.877,68 | 0,00 | 25,30 | -28.902,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.493,30 | 0,00 | 104,51 | -119.597,81 |
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