| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 671.661,15 | 226.487,98 | -1.662,01 | 896.487,12 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 570.441,79 | 169.913,02 | -68.693,66 | 671.661,15 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 671.661,15 | 226.487,98 | -1.662,01 | 896.487,12 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 570.441,79 | 169.913,02 | -68.693,66 | 671.661,15 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 12.817,88 | 2.319,63 | 0,00 | 15.137,51 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 10.811,27 | 2.006,61 | 0,00 | 12.817,88 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 74.115,52 | 9.633,65 | -0,01 | 83.749,16 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 64.670,02 | 10.061,00 | -615,50 | 74.115,52 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 17.214,85 | 2.597,78 | 0,00 | 19.812,63 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 19.812,63 | 2.378,00 | 0,00 | 22.190,63 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 564.915,12 | 212.156,70 | -1.662,00 | 775.409,82 |
| 07.julho | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 477.745,65 | 155.247,63 | -68.078,16 | 564.915,12 |
| 07.julho | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 410.545,48 | 39.404,55 | 0,00 | 449.950,03 |
| 07.julho | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 372.790,71 | 37.754,77 | 0,00 | 410.545,48 |
| 07.julho | 2020 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 372.790,71 | 37.754,77 | 0,00 | 410.545,48 |
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