| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Receitas de Serviços de Cultura | -188.159,17 | 32.840,00 | 16.224,00 | -171.543,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.04 | Receitas de Serviços de Lazer | -5.712.722,75 | 815.120,37 | 1.667.985,69 | -6.565.588,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.05 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -5.734,26 | 5.997,40 | 1.493,19 | -1.230,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.06 | Hospedagens Hotel Bonito | -163.382,95 | 0,00 | 0,00 | -163.382,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.09 | Receitas a Apropriar FUNPRI 9% | 0,00 | 439.688,62 | 439.688,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.10 | Receitas a Apropriar FUNPRI 7,05% | 0,00 | 344.422,75 | 344.422,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.11 | Receitas a Apropriar ODONTOSESC | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.12 | Receitas a Apropriar MESA BRASIL SESC | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.793.467,50 | 14.731,36 | 96.594,58 | -2.875.330,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.793.467,50 | 14.731,36 | 96.594,58 | -2.875.330,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -148,83 | 336,23 | 368,67 | -181,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -148,83 | 336,23 | 368,67 | -181,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.01 | Assistência Odontológica | -148,83 | 148,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - Conta Movimento | 0,00 | 187,40 | 368,67 | -181,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -162.371,97 | 0,00 | 0,00 | -162.371,97 |
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