| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.905.664,72 | 1.920.207,18 | -14.542,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -3.549,13 | 3.321,06 | 62.072,99 | -62.301,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -3.549,13 | 3.321,06 | 62.072,99 | -62.301,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.549,13 | 3.321,06 | 62.072,99 | -62.301,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.264.024,00 | 966.700,15 | 635.956,13 | -3.933.279,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.264.024,00 | 966.700,15 | 635.956,13 | -3.933.279,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.035.200,79 | 913.347,96 | 339.503,94 | -3.461.356,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -228.008,44 | 44.012,81 | 25.787,67 | -209.783,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 8.647,61 | 250.604,38 | -241.956,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -814,77 | 691,77 | 20.060,14 | -20.183,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.231.988,16 | 1.419.316,06 | 948.503,22 | -761.175,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.231.988,16 | 1.419.316,06 | 948.503,22 | -761.175,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.231.988,16 | 1.419.316,06 | 948.503,22 | -761.175,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.231.988,16 | 1.419.316,06 | 948.503,22 | -761.175,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -269.798,49 | 279.030,44 | 281.120,43 | -271.888,48 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
