| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.005.269,25 | 0,00 | 39.396,66 | -3.044.665,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -705.318,45 | 0,00 | 25.021,88 | -730.340,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 120.940,75 | -120.940,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 120.940,75 | -120.940,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | 0,00 | 0,00 | 120.940,75 | -120.940,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -355.520.717,00 | 56.755.384,84 | 54.012.070,90 | -352.777.403,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -44.569.621,47 | 28.526.578,98 | 25.744.615,44 | -41.787.657,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.499.561,29 | 4.295.001,99 | 3.566.739,52 | -4.771.298,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.267.573,13 | 2.875.685,93 | 2.618.236,30 | -4.010.123,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.267.573,13 | 2.875.685,93 | 2.618.236,30 | -4.010.123,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.905.664,72 | 1.920.207,18 | -14.542,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.905.664,72 | 1.920.207,18 | -14.542,46 |
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