| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 29.521,67 | 44.425,88 | 49.892,03 | 24.055,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 5.634,83 | 7.508,70 | 7.142,89 | 6.000,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 1.273,95 | 847,95 | 426,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 37.481,41 | 10.996,58 | 5.665,37 | 42.812,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 542.695,60 | 2.690.837,17 | 1.755.404,54 | 1.478.128,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 542.695,60 | 2.690.837,17 | 1.755.404,54 | 1.478.128,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 19.604,81 | 8.976,73 | 0,00 | 28.581,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 520.939,96 | 2.681.860,44 | 1.755.404,54 | 1.447.395,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 797.412,51 | 1.280.732,89 | 519.697,16 | 1.558.448,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 797.412,51 | 1.280.732,89 | 519.697,16 | 1.558.448,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 797.412,51 | 1.211.689,76 | 450.654,03 | 1.558.448,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 797.412,51 | 1.211.689,76 | 450.654,03 | 1.558.448,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 797.412,51 | 1.211.689,76 | 450.654,03 | 1.558.448,24 |
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