| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.376.930,71 | -1.376.930,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -405.123,22 | 935.427,68 | -957.044,58 | -426.740,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -403.153,27 | 872.605,56 | -894.652,39 | -425.200,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -163.392,88 | 331.860,12 | -324.601,31 | -156.134,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -85.821,70 | 173.216,04 | -214.712,59 | -127.318,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -153.938,69 | 367.529,40 | -355.338,49 | -141.747,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.969,95 | 62.822,12 | -62.392,19 | -1.540,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.222,91 | -1.222,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -836,37 | 53.874,05 | -53.429,12 | -391,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -202,00 | 210,00 | -225,00 | -217,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
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