| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 572.586.635,59 | 566.034.386,38 | 67.169.285,76 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 572.586.635,59 | 566.034.386,38 | 67.169.285,76 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 628.438,03 | 629.430,03 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 628.438,03 | 629.430,03 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.319.081,10 | 131.786.731,68 | 150.489.432,15 | 29.616.380,63 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 73.388.607,14 | 88.426.366,04 | 22.615.311,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 73.388.607,14 | 88.426.366,04 | 22.615.311,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 58.398.124,54 | 62.063.066,11 | 7.001.069,63 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 58.398.124,54 | 62.063.066,11 | 7.001.069,63 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.033.853,67 | 48.961.411,97 | 48.557.049,79 | 12.438.215,85 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 26.934.289,24 | 25.033.886,66 | 2.522.084,11 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 26.934.289,24 | 25.033.886,66 | 2.522.084,11 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 19.969.082,87 | 21.854.985,06 | 9.122.233,96 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 19.969.082,87 | 21.854.985,06 | 9.122.233,96 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 404.035,99 | 2.058.039,86 | 1.668.178,07 | 793.897,78 |
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