| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.335,82 | 7,76 | 0,00 | 9.343,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.711.998,11 | 69.091,20 | 51.871,56 | 8.729.217,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.323,66 | 1.086,44 | 0,00 | 8.410,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.113,44 | 1,68 | 0,00 | 2.115,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.285,88 | 2,73 | 0,00 | 3.288,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 111.764,12 | 17.475,00 | 0,00 | 129.239,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 37.815,09 | 7.405,73 | 0,00 | 45.220,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 6.502,82 | 0,51 | 6.503,33 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 5.201,37 | 0,00 | 131.491,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 5.201,37 | 0,00 | 131.491,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020103 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 1.021,37 | 0,00 | 14.361,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 52.066,07 | 2.521,62 | 0,00 | 54.587,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 975,37 | 0,00 | 13.640,57 |
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